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Planilha de Contas a Pagar e Receber em Excel grátis e pronta
A planilha de contas a pagar e receber é um arquivo em Excel que separa o que a empresa deve do que tem a receber, com saldo projetado.
Atualizado em
Download grátis · Arquivo testado
Baixe a planilha de contas a pagar e receber pronta para usar
Controle os dois lados — o que a empresa deve e o que tem a receber — com o saldo projetado calculado automaticamente para os próximos 30 dias.
- Sim, é totalmente grátis — sem cadastro e sem cobrança.
- Sim, abre no Excel (.xlsx) e no Google Sheets, sem perder as fórmulas nem o saldo projetado.
- Visão dupla a pagar × a receber, com 5 campos por lançamento e saldo projetado automático.
Arquivo .xlsx · grátis · sem cadastro · compatível com Google Sheets
- Formato
- Excel (.xlsx)
- Preço
- Grátis
- Edição
- 100% editável
- Atualizada
- 07/2026
Visão dupla: o que a planilha controla
Cada lançamento tem 5 campos: vencimento, valor, status, fornecedor/cliente e data.
Se o total a receber é R$ 10.000 e o a pagar é R$ 3.000, o saldo projetado é R$ 7.000 — calculado automaticamente para os próximos 30 dias.
Cada conta quitada se comprova com um documento próprio. O modelo de recibo de pagamento traz o valor por extenso e a cláusula de quitação, que é o que encerra a cobrança.
Arquivo testado pela Equipe PlanilhaCentral
Nós abrimos e testamos o arquivo, lançando contas dos dois lados para conferir o saldo projetado antes de publicar.
Como baixar e preencher a planilha
Para usar a planilha de contas a pagar e receber, siga estes 4 passos.
-
Baixe o arquivo
Baixe o arquivo no botão do topo da página (formato .xlsx).
-
Lance cada conta
Lance cada conta com vencimento, valor e fornecedor ou cliente.
-
Classifique o lançamento
Classifique a conta como a pagar ou a receber.
-
Acompanhe o saldo projetado
Acompanhe o saldo projetado no resumo.
A visão dupla na prática: pagar × receber × saldo projetado
Os dois lados interagem para formar o saldo: as contas a pagar reduzem, as contas a receber aumentam.
| Tipo de movimentação | Função na planilha | Impacto no saldo projetado |
|---|---|---|
| Contas a pagar | Registra as obrigações e os vencimentos (fornecedores) | Reduz o saldo projetado |
| Contas a receber | Registra os direitos a receber (clientes) | Aumenta o saldo projetado |
| Saldo projetado | Calculado automaticamente pela planilha | A receber − a pagar nos próximos 30 dias |
A planilha projeta o saldo dos próximos 30 dias automaticamente — sem fórmula manual.
Perguntas frequentes: contas a pagar e receber na prática
Respostas diretas da Equipe PlanilhaCentral para as dúvidas mais comuns.
O que é o controle de contas a pagar e receber?
O controle de contas a pagar e receber acompanha o que a empresa deve e o que tem a receber, com os respectivos vencimentos. Contas a pagar são as obrigações (saídas futuras); contas a receber são os direitos (entradas futuras).
Qual a diferença entre contas a pagar e contas a receber?
Contas a pagar são obrigações: dinheiro que vai sair, como boletos de fornecedores. Contas a receber são direitos: dinheiro que vai entrar, como vendas a prazo de clientes.
Como o saldo projetado funciona na planilha?
A planilha soma tudo o que há a receber e subtrai tudo o que há a pagar nos próximos 30 dias: saldo projetado = a receber − a pagar. Um saldo positivo indica folga de caixa; um saldo negativo antecipa aperto no período.
Qual a relação entre contas a pagar e receber e o fluxo de caixa?
Os vencimentos lançados na planilha alimentam o fluxo de caixa, que mostra o saldo diário realizado. O contas a pagar e receber mostra o saldo projetado; as contas a receber refletem o faturamento já realizado.
Como fazer o controle de contas a pagar e receber?
Lance cada compromisso com vencimento, valor e status na aba correspondente, e a aba Saldo Projetado mostra quanto sobra depois de tudo pago e recebido. O arquivo traz as três abas prontas: A Pagar, A Receber e Saldo Projetado.
A planilha é gratuita e dá para baixar em Excel?
O arquivo é gratuito, em .xlsx, sem cadastro. Baixe no botão do topo e abra no Excel ou no Google Sheets.
Como saber se vou ficar sem dinheiro no mês?
O saldo projetado é a resposta: some o que entra, subtraia o que sai e compare com o saldo de hoje. Um resultado negativo mostra a data em que o caixa aperta antes de ela chegar.
Qual a diferença entre contas a pagar e fluxo de caixa?
Contas a pagar e receber olham o futuro combinado: o que está agendado. O fluxo de caixa olha o movimento realizado, dia a dia.
Baixe a planilha e comece hoje
Arquivo .xlsx grátis, testado e compatível com Excel e Google Sheets. Conteúdo educativo; não constitui aconselhamento contábil ou financeiro personalizado.