Planilha de Fluxo de Caixa em Excel grátis e pronta

O cálculo é automático. A planilha aplica dia a dia a fórmula saldo de ontem + entradas − saídas de hoje — você só lança as movimentações.

O controle de caixa registra três momentos: abertura (o saldo inicial do dia), movimentações (as entradas e saídas ao longo do dia) e fechamento (o saldo final, que vira a abertura do dia seguinte).

O saldo final de cada dia vira a abertura do dia seguinte — a coluna de saldo acumulado faz esse encadeamento sozinha.

O fluxo de caixa registra quando o dinheiro entra e sai (regime de caixa). A DRE apura o resultado do período (regime de competência), chegando ao lucro com receita − custo − despesa. Uma venda parcelada aparece inteira na DRE e em parcelas no fluxo de caixa — a planilha de DRE cobre o segundo caso.

Lance uma linha por dia com as entradas e as saídas daquele dia, e a coluna de saldo acumulado mostra quanto sobra no caixa a cada data. O exemplo do arquivo abre com R$ 4.500 de entrada e R$ 820 de saída.

A planilha é o controle de caixa: entrada, saída e saldo na mesma folha. Para um caixa de loja, lance a abertura como primeira entrada do dia e o fechamento sai no saldo acumulado.

O arquivo imprime direto pelo Excel e exporta em PDF por Arquivo → Exportar → Criar PDF. Para o caixa de balcão, imprima a folha do mês em branco e preencha à mão.

A planilha abre no Google Sheets sem perder as fórmulas: envie o .xlsx para o Drive e escolha abrir com Planilhas Google. O saldo acumulado continua calculando sozinho.

A mesma folha fecha o mês no total de entradas, saídas e saldo. Para uma empresa que precisa de faturamento, custos e resultado juntos, use a planilha de controle financeiro empresarial.

Livro caixa é o registro contábil das entradas e saídas em ordem de data, e é exatamente o que esta planilha organiza. A diferença é de nome, não de estrutura.